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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 214.00 | 59 726.00 | 22 488.00 | 82 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 225.00 | 59 726.00 | 36 498.00 | 96 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 331.00 | 71 950.00 | 649 381.00 | 721 331.00 |
BZ Autres créances | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CF Disponibilités | 545 585.00 | | 545 585.00 | 545 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 799.00 | 71 950.00 | 1 236 849.00 | 1 308 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 024.00 | 131 677.00 | 1 273 347.00 | 1 405 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 870.00 | 220 065.00 | | 297 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 978.00 | 87 805.00 | | 205 978.00 |
DL TOTAL (I) | 613 848.00 | 417 870.00 | | 613 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 214.00 | 74 059.00 | | 36 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 764.00 | 66 267.00 | | 157 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 499.00 | 274 864.00 | | 465 499.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 2 182.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 499.00 | 417 372.00 | | 659 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 347.00 | 835 241.00 | | 1 273 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 636.00 | 381 190.00 | | 652 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 958.00 | 125 058.00 | 2 472 016.00 | 2 346 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 958.00 | 125 058.00 | 2 472 016.00 | 2 346 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 348.00 | 5 789.00 | | 6 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 425.00 | 26 636.00 | | 64 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 117.00 | 24 607.00 | | 15 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 117.00 | 24 607.00 | | 15 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 950.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 950.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 036.00 | 22 658.00 | | 15 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 300.00 | 27 264.00 | | 68 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 070.00 | 1 897 455.00 | | 2 546 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 091.00 | 1 809 650.00 | | 2 340 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 978.00 | 87 805.00 | | 205 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 873.00 | | 12 094.00 | 90 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 96 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 82 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 818.00 | | 12 139.00 | 76 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 055.00 | | -45.00 | 14 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 581.00 | 13 888.00 | 6 743.00 | 52 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 581.00 | 13 888.00 | 6 743.00 | 52 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 966.00 | 30 613.00 | 5 629.00 | 46 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 966.00 | 30 613.00 | 5 629.00 | 46 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 966.00 | 30 613.00 | 5 629.00 | 46 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 613.00 | 5 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 011.00 | -44.00 | 14 055.00 | 14 011.00 |
UX Autres créances clients | 641 908.00 | 641 908.00 | | 641 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 424.00 | 36 436.00 | 42 988.00 | 79 424.00 |
VB T. V. A. | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VC Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 225.00 | 720 182.00 | 57 043.00 | 777 225.00 |