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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 121.00 | 9 031.00 | 8 090.00 | 17 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 206.00 | 9 031.00 | 11 175.00 | 20 206.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
BZ Autres créances | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 521.00 | 6 794.00 | 2 727.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 485.00 | 6 794.00 | 73 691.00 | 80 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 691.00 | 15 825.00 | 84 866.00 | 100 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DH Report à nouveau | 27 306.00 | 24 456.00 | | 27 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520.00 | 2 851.00 | | -520.00 |
DL TOTAL (I) | 31 224.00 | 31 745.00 | | 31 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 403.00 | 8 375.00 | | 6 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 4 339.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 199.00 | 8 654.00 | | 23 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 625.00 | 7 553.00 | | 21 625.00 |
EA Autres dettes | | 1 019.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230.00 | 1 488.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 642.00 | 31 427.00 | | 53 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 866.00 | 63 171.00 | | 84 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 492.00 | 1 539.00 | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 492.00 | 1 539.00 | | 7 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
VP Divers | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |