| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 306.00 | 124 181.00 | 8 125.00 | 132 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 970.00 | 151 845.00 | 8 125.00 | 159 970.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BZ Autres créances | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
CF Disponibilités | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 171.00 | | 188 171.00 | 188 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 141.00 | 151 845.00 | 196 296.00 | 348 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 817.00 | | | 142 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 818.00 | | | -5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 142 499.00 | | | 142 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 296.00 | | | 196 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
FG Production vendue services | 265 316.00 | | 265 316.00 | 265 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 464.00 | | 266 464.00 | 266 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 998.00 | | | 304 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 816.00 | | | 310 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 818.00 | | | -5 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 494.00 | | 5 476.00 | 154 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 013.00 | | 5 476.00 | 153 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 424.00 | 3 421.00 | | 148 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 943.00 | 3 421.00 | | 146 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
ST Autres comptes | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 210.00 | | | 129 210.00 |
YT Sous‐traitance | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 359.00 | | | 199 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 477.00 | | | 212 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 660.00 | | | 236 660.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |