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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 211.00 | 52 350.00 | 11 861.00 | 64 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 679.00 | 80 818.00 | 11 861.00 | 92 679.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CF Disponibilités | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 353.00 | 80 819.00 | 96 535.00 | 177 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 234.00 | 54 134.00 | | 34 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 654.00 | -19 900.00 | | -10 654.00 |
DL TOTAL (I) | 40 080.00 | 50 734.00 | | 40 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 14 302.00 | 19 537.00 | | 14 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 898.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 359.00 | 17 851.00 | | 14 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 241.00 | 16 018.00 | | 24 241.00 |
EA Autres dettes | | 7 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 454.00 | 61 866.00 | | 56 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 535.00 | 132 600.00 | | 96 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 256 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 003.00 | |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 350.00 | 20 000.00 | | 20 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -20 000.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 659.00 | 248 864.00 | | 289 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 313.00 | 268 764.00 | | 300 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 654.00 | -19 900.00 | | -10 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 283.00 | 7 035.00 | 1 500.00 | 75 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 383.00 | 7 035.00 | 600.00 | 74 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 390.00 | 9 002.00 | 5 388.00 | 14 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 454.00 | 51 067.00 | 5 388.00 | 56 454.00 |