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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 535.00 | 197 494.00 | 32 042.00 | 229 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 063.00 | 3 659.00 | 9 404.00 | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 195.00 | 34 879.00 | 22 316.00 | 57 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 743.00 | 236 031.00 | 69 711.00 | 305 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 339.00 | | 229 339.00 | 229 339.00 |
BZ Autres créances | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CF Disponibilités | 79 364.00 | | 79 364.00 | 79 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 446.00 | | 337 446.00 | 337 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 188.00 | 236 031.00 | 407 157.00 | 643 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 605.00 | 571.00 | | -23 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 371.00 | -24 175.00 | | 70 371.00 |
DL TOTAL (I) | 134 016.00 | 63 645.00 | | 134 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 670.00 | 18 726.00 | | 12 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 587.00 | 6 585.00 | | 87 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 216.00 | 29 042.00 | | 109 216.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | 974.00 | | 9 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 148.00 | 6 000.00 | | 54 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 141.00 | 61 327.00 | | 273 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 157.00 | 124 972.00 | | 407 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 141.00 | 61 327.00 | | 273 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 584.00 | | 672 584.00 | 672 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 584.00 | | 672 584.00 | 672 584.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 184 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 818.00 | |
GE Autres charges | | | 82 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 730.00 | 4 815.00 | | 4 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 775.00 | 19 525.00 | | 82 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 4 833.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 4 833.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 922.00 | 4 833.00 | | -3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 589.00 | 280 544.00 | | 860 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 218.00 | 304 720.00 | | 790 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 371.00 | -24 175.00 | | 70 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 707.00 | | 202 688.00 | 109 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 652.00 | 305 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 652.00 | 70 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 001.00 | | 184 534.00 | 45 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 756.00 | | 18 153.00 | 58 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 261.00 | 160 818.00 | 2 048.00 | 77 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 670.00 | 155 824.00 | | 41 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 591.00 | 4 994.00 | 2 048.00 | 35 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 032.00 | 258 082.00 | 5 950.00 | 264 032.00 |
VW T.V.A. | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 141.00 | 273 141.00 | | 273 141.00 |