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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265 718.00 | 544 099.00 | 3 721 619.00 | 4 265 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 871.00 | 25 757.00 | 118 114.00 | 143 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 388.00 | | 288 388.00 | 288 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 574.00 | | 240 574.00 | 240 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 551.00 | 569 856.00 | 4 368 695.00 | 4 938 551.00 |
BN En cours de production de biens | 4 140 226.00 | | 4 140 226.00 | 4 140 226.00 |
BZ Autres créances | 93 896.00 | | 93 896.00 | 93 896.00 |
CF Disponibilités | 869 126.00 | | 869 126.00 | 869 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 113.00 | | 243 113.00 | 243 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 361.00 | | 5 346 361.00 | 5 346 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 284 912.00 | 569 856.00 | 9 715 056.00 | 10 284 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -924 912.00 | -92 468.00 | | -924 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307 817.00 | -832 444.00 | | -2 307 817.00 |
DL TOTAL (I) | -3 192 029.00 | -884 212.00 | | -3 192 029.00 |
DP Provisions pour risques | 27 278.00 | 31 913.00 | | 27 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 278.00 | 31 913.00 | | 27 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 216 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 143.00 | 338 038.00 | | 585 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 950.00 | 731 469.00 | | 529 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 353.00 | 6 830.00 | | 19 353.00 |
EA Autres dettes | 7 742 919.00 | | | 7 742 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 879 807.00 | 7 793 096.00 | | 12 879 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 715 056.00 | 6 940 796.00 | | 9 715 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FM Production stockée | | | 2 074 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 223 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 297 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 31 913.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 365.00 | -31 913.00 | | -10 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 967.00 | 3 146 225.00 | | 4 312 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 784.00 | 3 978 669.00 | | 6 620 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 307 817.00 | -832 444.00 | | -2 307 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 506.00 | | 6 644 456.00 | 2 525 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231 412.00 | 4 938 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 265 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231 412.00 | 432 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 306.00 | | 4 231 412.00 | 34 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 475.00 | | 2 268 195.00 | 2 395 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 725.00 | | 144 849.00 | 95 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 685.00 | 547 170.00 | | 22 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 415.00 | 531 684.00 | | 12 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 271.00 | 15 486.00 | | 10 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 913.00 | | 4 635.00 | 31 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 913.00 | | 4 635.00 | 31 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 143.00 | 585 143.00 | | 585 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 135.00 | 99 135.00 | | 99 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 944.00 | 296 944.00 | | 296 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742 919.00 | 7 742 919.00 | | 7 742 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 574.00 | | 240 574.00 | 240 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 113.00 | 243 113.00 | | 243 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 584.00 | 337 009.00 | 240 574.00 | 577 584.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 879 807.00 | 12 879 807.00 | | 12 879 807.00 |