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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 594.00 | 462.00 | 132.00 | 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 776.00 | 31 584.00 | 57 192.00 | 88 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 370.00 | 32 046.00 | 57 324.00 | 89 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
072 Créances – Autres | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
084 Disponibilités | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
110 Total général Actif | 131 908.00 | 32 046.00 | 99 862.00 | 131 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 104.00 | | | 145 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
252 Charges sociales | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 025.00 | | | 143 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 208.00 | | | 2 208.00 |