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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 871.00 | 19 707.00 | 1 164.00 | 20 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 654.00 | 37 524.00 | 10 130.00 | 47 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 170.00 | 267 231.00 | 26 940.00 | 294 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 936.00 | 18 502.00 | 38 434.00 | 56 936.00 |
BZ Autres créances | 238 510.00 | | 238 510.00 | 238 510.00 |
CF Disponibilités | 330 096.00 | | 330 096.00 | 330 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 094.00 | 18 502.00 | 609 592.00 | 628 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 264.00 | 285 733.00 | 636 532.00 | 922 264.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
DH Report à nouveau | 256 731.00 | -560 425.00 | | 256 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 849.00 | 897 156.00 | | -126 849.00 |
DL TOTAL (I) | 290 905.00 | 497 754.00 | | 290 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 794.00 | 840 383.00 | | 93 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 755.00 | 3 426 256.00 | | 114 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 336.00 | 46 182.00 | | 24 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 141.00 | 422 191.00 | | 72 141.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 600.00 | 600.00 | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 627.00 | 4 736 006.00 | | 345 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 532.00 | 5 233 759.00 | | 636 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 24 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 152 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 1 656.00 | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | 1 656.00 | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | 9 126.00 | | 6 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 198.00 | 9 126.00 | | 156 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 417.00 | -7 471.00 | | -154 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 868.00 | 236 824.00 | | -144 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 632.00 | 2 505 425.00 | | 436 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 481.00 | 1 608 269.00 | | 563 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 849.00 | 897 156.00 | | -126 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 737.00 | | 1 963.00 | 442 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 225 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 530.00 | 294 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 47 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 153.00 | | 1 717.00 | 19 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 399.00 | | 246.00 | 375 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 502.00 | 8 259.00 | 530.00 | 49 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 153.00 | 553.00 | | 19 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 349.00 | 7 705.00 | 530.00 | 30 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 648.00 | | 24 146.00 | 42 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 648.00 | | 174 146.00 | 402 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 648.00 | | 174 146.00 | 402 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
UX Autres créances clients | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VB T. V. A. | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
VI Groupe et associés | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 577.00 | | | 157 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 615.00 | 297 998.00 | 225 618.00 | 523 615.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 627.00 | 345 627.00 | | 345 627.00 |