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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 521.00 | 603.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 230 001.00 | 95 001.00 | 135 000.00 | 230 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 153.00 | 41 644.00 | 3 509.00 | 45 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 209.00 | 63 411.00 | 88 797.00 | 152 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 600.00 | 200 578.00 | 247 022.00 | 447 600.00 |
BT Marchandises | 698 364.00 | 15 293.00 | 683 071.00 | 698 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 525.00 | 4 173.00 | 311 352.00 | 315 525.00 |
BZ Autres créances | 274 063.00 | | 274 063.00 | 274 063.00 |
CF Disponibilités | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 253.00 | 19 466.00 | 1 377 786.00 | 1 397 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 853.00 | 220 045.00 | 1 624 808.00 | 1 844 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DG Autres réserves | 156 444.00 | 159 984.00 | | 156 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 775.00 | -3 541.00 | | 82 775.00 |
DL TOTAL (I) | 329 971.00 | 247 196.00 | | 329 971.00 |
DP Provisions pour risques | 4 864.00 | 21 721.00 | | 4 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 864.00 | 21 721.00 | | 4 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 362.00 | 100 000.00 | | 297 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 361.00 | 1 181 229.00 | | 618 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 455.00 | 69 802.00 | | 169 455.00 |
EA Autres dettes | 204 796.00 | 229 892.00 | | 204 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 973.00 | 1 601 587.00 | | 1 289 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 809.00 | 1 870 504.00 | | 1 624 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 790.00 | 1 501 587.00 | | 1 069 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 886 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 153 983.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 293.00 | |
GE Autres charges | | | 22 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 135.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 135.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -135.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 017.00 | 3 919 172.00 | | 5 210 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 242.00 | 3 922 713.00 | | 5 127 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 775.00 | -3 541.00 | | 82 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 000.00 | | 55 601.00 | 392 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 126.00 | | | 231 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 915.00 | | 55 448.00 | 141 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 959.00 | | 153.00 | 18 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 656.00 | 11 921.00 | | 93 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 281.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 417.00 | 11 639.00 | | 93 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 721.00 | | 16 857.00 | 21 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 721.00 | | 16 857.00 | 21 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 361.00 | 618 361.00 | | 618 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 455.00 | 169 455.00 | | 169 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 796.00 | 204 796.00 | | 204 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
UX Autres créances clients | 315 526.00 | 315 526.00 | | 315 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 756.00 | 24 573.00 | 215 867.00 | 244 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 064.00 | 274 064.00 | | 274 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 318.00 | 597 359.00 | 18 959.00 | 616 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 973.00 | 1 069 790.00 | 215 867.00 | 1 289 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |