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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 765.00 | 34 714.00 | 51.00 | 34 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 7 270.00 | 5 696.00 | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 957.00 | 225 613.00 | 101 344.00 | 326 957.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 079.00 | 267 597.00 | 116 482.00 | 384 079.00 |
BT Marchandises | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CF Disponibilités | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 939.00 | | 468 939.00 | 468 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 018.00 | 267 597.00 | 585 421.00 | 853 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 112 986.00 | 79 272.00 | | 112 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 603.00 | 33 715.00 | | 38 603.00 |
DL TOTAL (I) | 316 589.00 | 277 986.00 | | 316 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 060.00 | 52 223.00 | | 21 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 826.00 | 91 914.00 | | 68 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 690.00 | 149 889.00 | | 116 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 053.00 | 48 195.00 | | 62 053.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 832.00 | 342 221.00 | | 268 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 421.00 | 620 207.00 | | 585 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 414.00 | | 21 934.00 | 364 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 384 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 339 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 058.00 | | 13 134.00 | 329 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | 8 800.00 | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 639.00 | 47 183.00 | 2 224.00 | 222 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 265.00 | 449.00 | | 34 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 373.00 | 46 734.00 | 2 224.00 | 188 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 058.00 | 12 596.00 | 8 462.00 | 21 058.00 |
VI Groupe et associés | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 451.00 | 37 861.00 | 590.00 | 38 451.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 832.00 | 260 370.00 | 8 462.00 | 268 832.00 |