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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
AH Fonds commercial | 145 621.00 | 145 621.00 | | 145 621.00 |
AP Constructions | 331 887.00 | 237 993.00 | 93 893.00 | 331 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 898.00 | 2 403 692.00 | 837 206.00 | 3 240 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 042.00 | | 313 042.00 | 313 042.00 |
BF Prêts | 149 170.00 | | 149 170.00 | 149 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 364.00 | 2 908 052.00 | 1 599 312.00 | 4 507 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429 968.00 | 195 171.00 | 1 234 797.00 | 1 429 968.00 |
BN En cours de production de biens | 524 970.00 | | 524 970.00 | 524 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096 748.00 | 160 967.00 | 4 935 781.00 | 5 096 748.00 |
BZ Autres créances | 551 294.00 | | 551 294.00 | 551 294.00 |
CF Disponibilités | 1 218 382.00 | | 1 218 382.00 | 1 218 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 912 958.00 | 356 138.00 | 8 556 819.00 | 8 912 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 420 322.00 | 3 264 190.00 | 10 156 131.00 | 13 420 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 161.00 | | | 193 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 733.00 | 2 165 733.00 | | 2 165 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 990 000.00 | 1 340 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 573.00 | 216 573.00 | | 216 573.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 795 274.00 | 2 733 465.00 | | 1 795 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 735.00 | -938 191.00 | | -174 735.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 478.00 | 5 631 213.00 | | 5 456 478.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 127 500.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 127 500.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 333.00 | 39 243.00 | | 204 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 425.00 | 828 177.00 | | 3 229 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 182.00 | 1 388 399.00 | | 1 021 182.00 |
EA Autres dettes | 96 864.00 | 7 281.00 | | 96 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 16 130.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 653.00 | 2 279 230.00 | | 4 604 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 131.00 | 8 037 943.00 | | 10 156 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 653.00 | 2 279 230.00 | | 4 604 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 799 271.00 | | 16 799 271.00 | 16 799 271.00 |
FG Production vendue services | 638 816.00 | | 638 816.00 | 638 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 438 087.00 | | 17 438 087.00 | 17 438 087.00 |
FM Production stockée | | | 386 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 884 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 846 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 276 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 295.00 | |
GE Autres charges | | | 12 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 776 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 000.00 | 70 195.00 | | 558 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 500.00 | -70 195.00 | | -135 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 370.00 | | | 164 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 419 367.00 | 14 420 141.00 | | 18 419 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 594 102.00 | 15 358 332.00 | | 18 594 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 735.00 | -938 191.00 | | -174 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 096.00 | | 61 689.00 | 4 814 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 421.00 | 4 507 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 421.00 | 3 960 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 885.00 | | 50 515.00 | 4 278 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 996.00 | | 11 174.00 | 343 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 558.00 | 303 295.00 | 74 421.00 | 2 533 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 964.00 | 303 295.00 | 74 421.00 | 2 487 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | 10 000.00 | 42 500.00 | 127 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 621.00 | | | 145 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 034.00 | | 5 863.00 | 201 034.00 |
6T Sur comptes clients | 164 839.00 | | 3 872.00 | 164 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 494.00 | | 9 735.00 | 511 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 994.00 | 10 000.00 | 52 235.00 | 638 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 425.00 | 3 229 425.00 | | 3 229 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 036.00 | 483 036.00 | | 483 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 651.00 | 462 651.00 | | 462 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 149 170.00 | | 149 170.00 | 149 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 903 588.00 | 4 903 588.00 | | 4 903 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 161.00 | | 193 161.00 | 193 161.00 |
VB T. V. A. | 174 194.00 | 174 194.00 | | 174 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VI Groupe et associés | 164 370.00 | 164 370.00 | | 164 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 414.00 | 376 414.00 | | 376 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092 772.00 | 5 544 441.00 | 548 331.00 | 6 092 772.00 |
VW T.V.A. | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 475.00 | 4 586 475.00 | | 4 586 475.00 |