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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647 756.00 | 4 698 654.00 | 949 101.00 | 5 647 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 856.00 | 6 714.00 | 11 142.00 | 17 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 358.00 | 4 705 368.00 | 1 140 990.00 | 5 846 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 311.00 | | 110 311.00 | 110 311.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 601 399.00 | | 601 399.00 | 601 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 209.00 | | 743 209.00 | 743 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 567.00 | 4 705 368.00 | 1 884 199.00 | 6 589 567.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 249.00 | | | 552 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 875.00 | | | 1 677 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 728.00 | | | 130 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
EA Autres dettes | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 324.00 | | | 206 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 199.00 | | | 1 884 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 324.00 | | | 206 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 545 388.00 | | 300 969.00 | 5 545 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 846 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 647 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378 349.00 | | 269 406.00 | 5 378 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 038.00 | | 10 817.00 | 7 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 20 746.00 | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 616.00 | 368 752.00 | | 4 336 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330 956.00 | 367 697.00 | | 4 330 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | 1 054.00 | | 5 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 728.00 | 130 728.00 | | 130 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
UX Autres créances clients | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 556.00 | 141 809.00 | 20 746.00 | 162 556.00 |
VW T.V.A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 323.00 | 206 323.00 | | 206 323.00 |