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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 452 800.00 | | 452 800.00 | 452 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 923.00 | 36 052.00 | 59 871.00 | 95 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 797.00 | 42 989.00 | 306 808.00 | 349 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 616.00 | 83 314.00 | 827 302.00 | 910 616.00 |
BT Marchandises | 1 081 863.00 | | 1 081 863.00 | 1 081 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BZ Autres créances | 172 827.00 | | 172 827.00 | 172 827.00 |
CF Disponibilités | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 739.00 | | 1 350 739.00 | 1 350 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 355.00 | 83 314.00 | 2 178 042.00 | 2 261 355.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 758.00 | 417 701.00 | | 547 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 279.00 | 130 056.00 | | -67 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
DL TOTAL (I) | 601 023.00 | 602 758.00 | | 601 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 401.00 | | | 771 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 594.00 | 203 352.00 | | 156 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 839.00 | 134 961.00 | | 558 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 137.00 | 76 034.00 | | 85 137.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | 810.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 018.00 | 415 458.00 | | 1 577 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 042.00 | 1 018 215.00 | | 2 178 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 223.00 | 415 158.00 | | 924 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 499.00 | | 390 098.00 | 619 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 250.00 | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 982.00 | 910 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 732.00 | 445 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 073.00 | | | 457 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 154.00 | | 385 298.00 | 133 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 273.00 | | 4 800.00 | 29 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 179.00 | 40 521.00 | 72 386.00 | 115 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 906.00 | 40 521.00 | 72 386.00 | 110 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 594.00 | 156 594.00 | | 156 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 839.00 | 558 839.00 | | 558 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 401.00 | 118 606.00 | 449 807.00 | 771 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 147.00 | | | 801 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 827.00 | 172 827.00 | | 172 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 299.00 | 182 776.00 | 2 523.00 | 185 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 018.00 | 924 223.00 | 449 807.00 | 1 577 018.00 |