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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 533 798.00 | | 6 533 798.00 | 6 533 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 533 798.00 | | 6 533 798.00 | 6 533 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
072 Créances – Autres | 145 583.00 | | 145 583.00 | 145 583.00 |
084 Disponibilités | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 774.00 | | 350 774.00 | 350 774.00 |
110 Total général Actif | 6 884 572.00 | | 6 884 572.00 | 6 884 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 160 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 411 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 908 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 394 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 472 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 884 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767 294.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 113 434.00 | 241 666.00 | | 113 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 434.00 | 241 666.00 | | 113 434.00 |
242 Autres charges externes. | 145 891.00 | 222 581.00 | | 145 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 181.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 5 509.00 | | |
252 Charges sociales | | 913.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 891.00 | 229 184.00 | | 145 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 457.00 | 12 482.00 | | -32 457.00 |
280 Produits financiers | 936 930.00 | 43 620.00 | | 936 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
294 Charges financières | 325 640.00 | 94 887.00 | | 325 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 578 832.00 | -38 785.00 | | 578 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 767 294.00 | | | 767 294.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 771 503.00 | | | 5 771 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 767 294.00 | | | 767 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 384.00 | | | 32 384.00 |