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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 674.00 | 9 520.00 | 1 154.00 | 10 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 495.00 | 8 731.00 | 44 764.00 | 53 495.00 |
040 Immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 992.00 | 18 251.00 | 46 741.00 | 64 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
084 Disponibilités | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
110 Total général Actif | 163 593.00 | 18 251.00 | 145 342.00 | 163 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 780.00 | 165 582.00 | | 170 780.00 |
222 Production stockée | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 632.00 | 5 362.00 | | 9 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 812.00 | 174 944.00 | | 216 812.00 |
242 Autres charges externes. | 69 212.00 | 58 330.00 | | 69 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 696.00 | 8 542.00 | | 8 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 679.00 | 49 912.00 | | 88 679.00 |
252 Charges sociales | 25 954.00 | 23 416.00 | | 25 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 269.00 | 2 639.00 | | 9 269.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 231.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 912.00 | 143 070.00 | | 201 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 900.00 | 31 874.00 | | 14 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 139.00 | 1 000.00 | | 25 139.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | 731.00 | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 513.00 | 974.00 | | 21 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 715.00 | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 987.00 | 27 454.00 | | 13 987.00 |