| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 050.00 | | 262 050.00 | 262 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BF Prêts | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 794.00 | | 314 794.00 | 314 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CF Disponibilités | 381 938.00 | | 381 938.00 | 381 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 486.00 | | 385 486.00 | 385 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 280.00 | | 700 280.00 | 700 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 980.00 | | | 266 980.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DG Autres réserves | 551 540.00 | 167 386.00 | | 551 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478.00 | 384 153.00 | | -478.00 |
DL TOTAL (I) | 689 082.00 | 689 560.00 | | 689 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 10 122.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386.00 | 4 930.00 | | 3 386.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 198.00 | 15 052.00 | | 11 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 280.00 | 704 612.00 | | 700 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 198.00 | 15 052.00 | | 11 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | -815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 553 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 527 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -344.00 | 175 709.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235.00 | 1 282 910.00 | | 4 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713.00 | 898 757.00 | | 4 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478.00 | 384 153.00 | | -478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 053.00 | | 3 741.00 | 311 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 053.00 | | 3 740.00 | 311 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 050.00 | 262 050.00 | | 262 050.00 |
UP Prêts | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VP Divers | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 529.00 | 270 529.00 | | 270 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |