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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 238 000.00 | 2 716 000.00 | 522 000.00 | 3 238 000.00 |
AN Terrains | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 3 216 132.00 | 1 300 814.00 | 1 915 318.00 | 3 216 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 802.00 | 241 568.00 | 80 234.00 | 321 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 641 155.00 | | 38 641 155.00 | 38 641 155.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 460 459.00 | 8 164 152.00 | 92 296 307.00 | 100 460 459.00 |
BN En cours de production de biens | 78 248 000.00 | 879 000.00 | 77 369 000.00 | 78 248 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
BZ Autres créances | 311 792.00 | 62 000.00 | 249 792.00 | 311 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 316 635.00 | 108 921.00 | 52 207 714.00 | 52 316 635.00 |
CF Disponibilités | 2 173 486.00 | | 2 173 486.00 | 2 173 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 937 147.00 | 170 921.00 | 54 766 226.00 | 54 937 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 397 606.00 | 8 335 073.00 | 147 062 532.00 | 155 397 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 646 654.00 | | | 38 646 654.00 |
CU Autres participations | 57 793 231.00 | 6 609 130.00 | 51 184 100.00 | 57 793 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 560 500.00 | 42 560 500.00 | | 42 560 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002 807.00 | 1 986 726.00 | | 2 002 807.00 |
DG Autres réserves | 34 281 314.00 | 33 975 774.00 | | 34 281 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 649.00 | 321 621.00 | | 204 649.00 |
DL TOTAL (I) | 79 049 269.00 | 78 844 621.00 | | 79 049 269.00 |
DP Provisions pour risques | 3 462 000.00 | 3 285 000.00 | | 3 462 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 399 000.00 | 5 327 000.00 | | 5 399 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 467 583.00 | 55 979 396.00 | | 65 467 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 677.00 | 912 082.00 | | 1 913 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 953.00 | 306 661.00 | | 389 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 030.00 | 92 778.00 | | 88 030.00 |
EA Autres dettes | 154 020.00 | 28 653.00 | | 154 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 013 263.00 | 57 319 570.00 | | 68 013 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 062 532.00 | 136 164 191.00 | | 147 062 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 515 763.00 | 41 044 570.00 | | 43 515 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 575 761.00 | 2 391 999.00 | | 2 575 761.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 003 000.00 | -3 033 000.00 | | -2 003 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 964 000.00 | 10 294 000.00 | | 10 964 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 964 000.00 | 10 294 000.00 | | 10 964 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 937 000.00 | 2 042 000.00 | | 1 937 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 902 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 124 688.00 | | 1 124 688.00 | 1 124 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 688.00 | | 1 124 688.00 | 1 124 688.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 913 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 146.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 221.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 509 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 468.00 | 52 402.00 | | 417 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 468.00 | 1 552 410.00 | | 479 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 468.00 | -43 181.00 | | -479 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 000.00 | -633 000.00 | | 785 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 710.00 | 3 515 072.00 | | 2 541 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 061.00 | 3 193 452.00 | | 2 337 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 649.00 | 321 621.00 | | 204 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 688.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 345 000.00 | -3 523 000.00 | | 1 345 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 732 000.00 | -728 000.00 | | 732 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 613 000.00 | -2 792 000.00 | | 613 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 567 288.00 | | 5 028 738.00 | 96 567 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135 568.00 | 96 439 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 568.00 | 100 460 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 007 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 934.00 | | 60 000.00 | 3 947 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 606 714.00 | | 4 968 738.00 | 92 606 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 913 678.00 | 1 913 678.00 | | 1 913 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 953.00 | 389 953.00 | | 389 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 681.00 | 2 545 681.00 | | 2 545 681.00 |