| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 312.00 | 98 186.00 | 35 126.00 | 133 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 449 743.00 | 3 389 000.00 | 4 060 743.00 | 7 449 743.00 |
AP Constructions | 530 244.00 | 483 933.00 | 46 311.00 | 530 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 904.00 | 70 719.00 | 2 185.00 | 72 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 680.00 | 585 539.00 | 121 141.00 | 706 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 993 043.00 | 4 627 377.00 | 4 365 666.00 | 8 993 043.00 |
BT Marchandises | 6 506 757.00 | 129 184.00 | 6 377 573.00 | 6 506 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201 128.00 | | 1 201 128.00 | 1 201 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 956.00 | 91 398.00 | 1 162 557.00 | 1 253 956.00 |
BZ Autres créances | 245 613.00 | | 245 613.00 | 245 613.00 |
CF Disponibilités | 1 616 552.00 | | 1 616 552.00 | 1 616 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 352.00 | | 292 352.00 | 292 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 357.00 | 220 582.00 | 10 895 775.00 | 11 116 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 109 852.00 | 4 847 959.00 | 15 261 893.00 | 20 109 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 100.00 | 455 100.00 | | 455 100.00 |
DG Autres réserves | 3 570 280.00 | 6 489 944.00 | | 3 570 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 018.00 | -2 419 664.00 | | -197 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DL TOTAL (I) | 8 383 789.00 | 9 075 380.00 | | 8 383 789.00 |
DP Provisions pour risques | 452.00 | 20 000.00 | | 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 062.00 | 121 157.00 | | 121 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 514.00 | 141 157.00 | | 121 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 882.00 | 2 508 889.00 | | 2 276 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 601.00 | 1 875 344.00 | | 3 940 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 569.00 | 535 288.00 | | 416 569.00 |
EA Autres dettes | 122 537.00 | 161 699.00 | | 122 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 756 590.00 | 5 081 221.00 | | 6 756 590.00 |
ED (V) | | 5 245.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 261 893.00 | 14 303 003.00 | | 15 261 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 103.00 | 5 081 221.00 | | 4 767 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 877 000.00 | 2 653 513.00 | 14 530 513.00 | 11 877 000.00 |
FG Production vendue services | 162 204.00 | 374.00 | 162 578.00 | 162 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 039 205.00 | 2 653 887.00 | 14 693 092.00 | 12 039 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 916 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 003 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 686 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 506 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 621.00 | 53 999.00 | | 73 621.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 618.00 | 17 508.00 | | 10 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619 143.00 | 731 230.00 | | 619 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 123.00 | 14 291.00 | | 76 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 456.00 | 14 291.00 | | 76 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 003.00 | 122 424.00 | | 24 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 2 571.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 389 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 383.00 | 3 513 996.00 | | 24 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 074.00 | -3 499 705.00 | | 52 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 500 348.00 | 15 703 514.00 | | 15 500 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 697 366.00 | 18 123 178.00 | | 15 697 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 018.00 | -2 419 664.00 | | -197 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 720.00 | 4 379.00 | | 9 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 915 681.00 | | 114 626.00 | 8 915 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 117.00 | 31 147.00 | 8 993 043.00 | 6 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 403.00 | 7 583 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | 22 744.00 | 1 309 828.00 | 6 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 565 023.00 | | 26 435.00 | 7 565 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 579.00 | | 87 110.00 | 1 251 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 079.00 | | 1 081.00 | 99 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 719.00 | 34 425.00 | 30 768.00 | 1 234 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 020.00 | 1 569.00 | 8 403.00 | 105 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 699.00 | 32 856.00 | 22 365.00 | 1 129 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 157.00 | 452.00 | 20 095.00 | 141 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 389 000.00 | | | 3 389 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 129 184.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 473.00 | 2 340.00 | 415.00 | 89 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 478 473.00 | 131 524.00 | 415.00 | 3 478 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 619 630.00 | 131 976.00 | 20 510.00 | 3 619 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 976.00 | 20 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 601.00 | 3 940 601.00 | | 3 940 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 721.00 | 131 721.00 | | 131 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 982.00 | 145 982.00 | | 145 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 967.00 | 1 151 967.00 | | 1 151 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
VB T. V. A. | 213 431.00 | 213 431.00 | | 213 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 631.00 | 280 144.00 | 1 989 487.00 | 2 269 631.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 352.00 | 292 352.00 | | 292 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 080.00 | 1 791 921.00 | 100 159.00 | 1 892 080.00 |
VW T.V.A. | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 756 590.00 | 4 767 103.00 | 1 989 487.00 | 6 756 590.00 |