| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 019.00 | 92.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 901.00 | 2 192.00 | 11 709.00 | 13 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 846.00 | 26 214.00 | 5 632.00 | 31 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 858.00 | 29 425.00 | 17 433.00 | 46 858.00 |
BT Marchandises | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 306.00 | 11 788.00 | 6 518.00 | 18 306.00 |
BZ Autres créances | 261 238.00 | | 261 238.00 | 261 238.00 |
CF Disponibilités | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 379.00 | 11 788.00 | 348 590.00 | 360 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 237.00 | 41 214.00 | 366 023.00 | 407 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 521.00 | 123 521.00 | | 123 521.00 |
DH Report à nouveau | -334 003.00 | -310 507.00 | | -334 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 591.00 | -23 496.00 | | 158 591.00 |
DL TOTAL (I) | 58 109.00 | -100 482.00 | | 58 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 355.00 | 53 446.00 | | 11 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 293.00 | 269 945.00 | | 201 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 946.00 | 62 149.00 | | 71 946.00 |
EA Autres dettes | 23 320.00 | 84 142.00 | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 915.00 | 489 346.00 | | 307 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 023.00 | 388 864.00 | | 366 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 087.00 | | 13 632.00 | 153 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 164.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 861.00 | 46 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 997.00 | 45 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | 133.00 | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 244.00 | | 13 499.00 | 146 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 991.00 | 8 132.00 | 115 697.00 | 136 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 40.00 | 1 700.00 | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 312.00 | 8 091.00 | 113 997.00 | 134 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 293.00 | 201 293.00 | | 201 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 258 205.00 | 258 205.00 | | 258 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 026.00 | -7 130.00 | 5 104.00 | -2 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 604.00 | 283 604.00 | | 283 604.00 |
VW T.V.A. | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 915.00 | 302 810.00 | 5 104.00 | 307 915.00 |