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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | 5 984.00 | 534.00 | 6 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 798.00 | 5 984.00 | 1 813.00 | 7 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 557.00 | 382 369.00 | 129 187.00 | 511 557.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 802.00 | 56 404.00 | 511 397.00 | 567 802.00 |
CF Disponibilités | 116 529.00 | | 116 529.00 | 116 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 323.00 | 438 774.00 | 760 549.00 | 1 199 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 121.00 | 444 758.00 | 762 362.00 | 1 207 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 244.00 | | | 293 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
DL TOTAL (I) | 518 694.00 | | | 518 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 386.00 | | | 121 386.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 668.00 | | | 243 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 362.00 | | | 762 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 327.00 | 18 755.00 | 285 083.00 | 266 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 327.00 | 18 755.00 | 285 083.00 | 266 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 141 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 108.00 | | | -57 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 779.00 | | | 427 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 129.00 | | | 331 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 541.00 | | 256.00 | 7 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | | 256.00 | 6 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444.00 | 540.00 | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | 540.00 | | 5 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463 575.00 | | 81 206.00 | 463 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 260.00 | 56 404.00 | 60 260.00 | 60 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 836.00 | 56 404.00 | 141 466.00 | 523 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 836.00 | 56 404.00 | 141 466.00 | 523 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 404.00 | 60 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 548.00 | | | 457 548.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 753.00 | 6 497.00 | 28 418.00 | 64 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 270.00 | 386 807.00 | 129 463.00 | 516 270.00 |
VW T.V.A. | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 668.00 | 183 396.00 | 30 433.00 | 243 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 396.00 | | | 53 396.00 |