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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 998.00 | 20 099.00 | 4 898.00 | 24 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 738.00 | 362 187.00 | 35 550.00 | 397 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 826.00 | 382 287.00 | 1 361 539.00 | 1 743 826.00 |
BT Marchandises | 307 015.00 | | 307 015.00 | 307 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
BZ Autres créances | 191 546.00 | | 191 546.00 | 191 546.00 |
CF Disponibilités | 407 767.00 | | 407 767.00 | 407 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 992.00 | | 983 992.00 | 983 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 819.00 | 382 287.00 | 2 345 532.00 | 2 727 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 787.00 | 1 544 845.00 | | 1 753 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 276.00 | 228 117.00 | | 165 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 064.00 | 1 882 962.00 | | 2 029 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 320.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 333.00 | 7 330.00 | | 21 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 656.00 | 178 731.00 | | 198 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 156.00 | 184 240.00 | | 87 156.00 |
EA Autres dettes | 8 915.00 | 32 915.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 467.00 | 403 538.00 | | 316 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 532.00 | 2 286 500.00 | | 2 345 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 467.00 | 403 538.00 | | 316 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 320.00 | | 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 624.00 | | 13 276.00 | 1 734 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 074.00 | 1 743 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 422 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 840.00 | | 12 970.00 | 413 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 784.00 | | 306.00 | 10 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 834.00 | 26 026.00 | 1 574.00 | 357 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 834.00 | 26 026.00 | 1 574.00 | 357 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 207.00 | 160 207.00 | | 160 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 369.00 | 269 209.00 | 160.00 | 269 369.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 467.00 | 316 467.00 | | 316 467.00 |