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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 756.00 | 146 933.00 | 14 822.00 | 161 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 620.00 | 103 897.00 | 3 722.00 | 107 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 108.00 | 250 831.00 | 105 277.00 | 356 108.00 |
BT Marchandises | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 186 985.00 | | 186 985.00 | 186 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 842.00 | | 367 842.00 | 367 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 950.00 | 250 831.00 | 473 119.00 | 723 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 070.00 | 210 070.00 | | 210 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
DG Autres réserves | 47 404.00 | 39 871.00 | | 47 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 286.00 | 61 533.00 | | 45 286.00 |
DL TOTAL (I) | 323 772.00 | 332 486.00 | | 323 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021.00 | 13 755.00 | | 7 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 123.00 | 80 865.00 | | 126 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 337.00 | 24 681.00 | | 13 337.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 1 063.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 347.00 | 122 172.00 | | 149 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 119.00 | 454 659.00 | | 473 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 314.00 | 14 517.00 | | 236 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 314.00 | 14 517.00 | | 236 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 123.00 | 126 123.00 | | 126 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 347.00 | 149 347.00 | | 149 347.00 |