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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 252 302.00 | 217 679.00 | 34 623.00 | 252 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 3 044.00 | 1 953.00 | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 849.00 | 304 683.00 | 159 166.00 | 463 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 711.00 | | 101 711.00 | 101 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 579.00 | 525 407.00 | 2 665 171.00 | 3 190 579.00 |
BT Marchandises | 636 291.00 | | 636 291.00 | 636 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
BZ Autres créances | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CF Disponibilités | 756 690.00 | | 756 690.00 | 756 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 065.00 | | 1 580 065.00 | 1 580 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 645.00 | 525 407.00 | 4 245 237.00 | 4 770 645.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 262 271.00 | | | 3 262 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 007.00 | | | 241 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 278.00 | | | 3 514 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 798.00 | | | 178 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 317.00 | | | 410 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 958.00 | | | 730 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 237.00 | | | 4 245 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 832.00 | | | 617 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 634.00 | | | 3 193 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 055.00 | 119 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055.00 | 3 190 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 151.00 | | | 721 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 483.00 | | | 122 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 892.00 | 50 516.00 | | 474 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 892.00 | 50 516.00 | | 474 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 799.00 | 178 799.00 | | 178 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 318.00 | 410 318.00 | | 410 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 711.00 | | 101 711.00 | 101 711.00 |
UX Autres créances clients | 155 809.00 | 155 809.00 | | 155 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 872.00 | 26 746.00 | 43 380.00 | 139 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 795.00 | 187 084.00 | 101 711.00 | 288 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 959.00 | 617 833.00 | 43 380.00 | 730 959.00 |