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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 243 104.00 | | 1 243 104.00 | 1 243 104.00 |
AP Constructions | 9 007 155.00 | 1 719 769.00 | 7 287 386.00 | 9 007 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 693.00 | 19 296.00 | 42 397.00 | 61 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 192.00 | | 435 192.00 | 435 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 972 988.00 | 1 739 065.00 | 9 233 922.00 | 10 972 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
BZ Autres créances | 6 074 925.00 | | 6 074 925.00 | 6 074 925.00 |
CF Disponibilités | 488 646.00 | | 488 646.00 | 488 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 843.00 | | 6 607 843.00 | 6 607 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 580 831.00 | 1 739 065.00 | 15 841 765.00 | 17 580 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 999 480.00 | | | 5 999 480.00 |
CU Autres participations | 225 842.00 | | 225 842.00 | 225 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503 696.00 | 309 132.00 | | 503 696.00 |
DH Report à nouveau | | -18 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 211.00 | 212 647.00 | | 405 211.00 |
DL TOTAL (I) | 952 908.00 | 547 696.00 | | 952 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 030 065.00 | 7 555 827.00 | | 8 030 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660 791.00 | 6 353 615.00 | | 6 660 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 747.00 | 129 111.00 | | 154 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | 38 378.00 | | 26 756.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 2 458.00 | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 906.00 | 15 847.00 | | 15 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 888 857.00 | 14 095 239.00 | | 14 888 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 841 765.00 | 14 642 936.00 | | 15 841 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 460.00 | 1 399 455.00 | | 1 105 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 528 776.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 194.00 | | 1 077 194.00 | 1 077 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 194.00 | | 1 077 194.00 | 1 077 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 671.00 | 523 630.00 | | 280 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 671.00 | 534 838.00 | | 280 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 423.00 | 349 702.00 | | 212 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 423.00 | 349 702.00 | | 212 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 247.00 | 185 135.00 | | 68 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 740.00 | 94 081.00 | | 125 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 010.00 | 1 577 853.00 | | 1 651 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 799.00 | 1 365 205.00 | | 1 245 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 211.00 | 212 647.00 | | 405 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 240 360.00 | | 945 051.00 | 10 240 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 423.00 | 10 972 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 423.00 | 10 747 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 019 687.00 | | 939 881.00 | 10 019 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 672.00 | | 5 170.00 | 220 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 645.00 | 277 420.00 | | 1 461 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 645.00 | 277 420.00 | | 1 461 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 355.00 | 169 355.00 | | 169 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 747.00 | 154 747.00 | | 154 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
UX Autres créances clients | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VB T. V. A. | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VC Groupe et associés | 5 999 480.00 | | 5 999 480.00 | 5 999 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 030 065.00 | 738 104.00 | 2 875 487.00 | 8 030 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 491 436.00 | | | 6 491 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 611 191.00 | | | 1 611 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 058.00 | | | 599 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 119 196.00 | 119 715.00 | 5 999 480.00 | 6 119 196.00 |
VW T.V.A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 888 857.00 | 1 105 460.00 | 2 875 487.00 | 14 888 857.00 |