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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 451.00 | 21 540.00 | 88 911.00 | 110 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 061.00 | 12 502.00 | 30 558.00 | 43 061.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 396 060.00 | | 396 060.00 | 396 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 068.00 | 12 502.00 | 427 565.00 | 440 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 518.00 | 34 042.00 | 516 476.00 | 550 518.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 347.00 | 263 384.00 | | 290 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 437.00 | 32 963.00 | | 32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 328 784.00 | 302 347.00 | | 328 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 898.00 | 72 755.00 | | 101 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 1 745.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 019.00 | 36 852.00 | | 36 019.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 2 808.00 | | 3 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 242.00 | 44 267.00 | | 43 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 692.00 | 158 427.00 | | 187 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 476.00 | 460 774.00 | | 516 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 692.00 | 158 427.00 | | 187 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 451.00 | | | 110 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | | | 15 015.00 |