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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 904.00 | 34 904.00 | 1 000.00 | 35 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 7 952.00 | 8 587.00 | 16 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 239.00 | | 220 239.00 | 220 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 694.00 | 52 356.00 | 249 338.00 | 301 694.00 |
BT Marchandises | 74 810.00 | 31 483.00 | 43 327.00 | 74 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 665.00 | | 326 665.00 | 326 665.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 146 078.00 | | 146 078.00 | 146 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 016.00 | 31 483.00 | 527 533.00 | 559 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 710.00 | 83 839.00 | 776 871.00 | 860 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 729.00 | | | 220 729.00 |
CU Autres participations | 28 522.00 | 9 500.00 | 19 022.00 | 28 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 226 386.00 | 254 301.00 | | 226 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 077.00 | -27 915.00 | | 33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 271 563.00 | 238 486.00 | | 271 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 384.00 | 59 642.00 | | 29 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275.00 | 34 841.00 | | 8 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 914.00 | 292 394.00 | | 364 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 735.00 | 92 855.00 | | 102 735.00 |
EA Autres dettes | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 308.00 | 555 248.00 | | 505 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 871.00 | 793 734.00 | | 776 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 308.00 | 451 287.00 | | 505 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 945.00 | | 964 945.00 | 964 945.00 |
FG Production vendue services | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 245.00 | | 1 045 245.00 | 1 045 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | 2 366.00 | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 2 366.00 | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | -2 366.00 | | -3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 631.00 | 721 402.00 | | 1 052 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 553.00 | 749 317.00 | | 1 019 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 077.00 | -27 915.00 | | 33 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 822.00 | | 13 872.00 | 287 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | | 6 462.00 | 10 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 840.00 | | 7 410.00 | 241 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 572.00 | 6 284.00 | | 36 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 384.00 | 3 520.00 | | 31 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | 2 764.00 | | 5 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 914.00 | 364 914.00 | | 364 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 239.00 | 220 239.00 | | 220 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 326 665.00 | 326 665.00 | | 326 665.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 276.00 | 557 276.00 | | 557 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 308.00 | 505 308.00 | | 505 308.00 |