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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 142.00 | 16 513.00 | 21 629.00 | 38 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 409.00 | 16 780.00 | 21 629.00 | 38 409.00 |
060 Stock marchandises | 44 577.00 | 588.00 | 43 988.00 | 44 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
084 Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 185.00 | 588.00 | 55 597.00 | 56 185.00 |
110 Total général Actif | 94 594.00 | 17 368.00 | 77 226.00 | 94 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 753.00 | 159 768.00 | | 111 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 136.00 | 12 396.00 | | 13 136.00 |
230 Autres produits | 941.00 | 3 123.00 | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 830.00 | 175 287.00 | | 125 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 271.00 | 125 517.00 | | 82 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 426.00 | -1 482.00 | | -2 426.00 |
242 Autres charges externes. | 11 003.00 | 8 341.00 | | 11 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 278.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 877.00 | 11 725.00 | | 12 877.00 |
252 Charges sociales | 4 643.00 | 3 842.00 | | 4 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | 155.00 | | 2 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 588.00 | 926.00 | | 588.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 101.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 702.00 | 150 404.00 | | 112 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 128.00 | 24 883.00 | | 13 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 128.00 | 24 883.00 | | 13 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 588.00 | | | 588.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 926.00 | | | 926.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 588.00 | | | 588.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 926.00 | | | 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |