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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 224.00 | 58 230.00 | 2 993.00 | 61 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 039.00 | 34 616.00 | 56 423.00 | 91 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 263.00 | 92 846.00 | 99 417.00 | 192 263.00 |
BT Marchandises | 190 331.00 | | 190 331.00 | 190 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
BZ Autres créances | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CF Disponibilités | 161 051.00 | | 161 051.00 | 161 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 935.00 | | 412 935.00 | 412 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 199.00 | 92 846.00 | 512 353.00 | 605 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 337.00 | | | 210 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
DL TOTAL (I) | 360 858.00 | | | 360 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 353.00 | | | 512 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 383.00 | | 36 935.00 | 185 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 054.00 | 192 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 054.00 | 152 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 383.00 | | 36 935.00 | 145 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 745.00 | 10 216.00 | 6 114.00 | 88 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 745.00 | 10 216.00 | 6 114.00 | 88 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 478.00 | 15 042.00 | 15 437.00 | 30 478.00 |
VI Groupe et associés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 444.00 | 136 008.00 | 15 437.00 | 151 444.00 |