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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
AP Constructions | 1 969.00 | 1 057.00 | 912.00 | 1 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 506.00 | 27 994.00 | 4 512.00 | 32 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 677.00 | 22 625.00 | 11 052.00 | 33 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 060.00 | 52 076.00 | 16 985.00 | 69 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BN En cours de production de biens | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 006.00 | | 121 006.00 | 121 006.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 854.00 | 52 076.00 | 188 778.00 | 240 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 741.00 | -17 643.00 | | -15 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 227.00 | 1 902.00 | | 11 227.00 |
DL TOTAL (I) | 75 686.00 | 64 459.00 | | 75 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 688.00 | 39 119.00 | | 36 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 325.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 5 556.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 316.00 | 55 995.00 | | 51 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 338.00 | 18 800.00 | | 20 338.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 092.00 | 119 795.00 | | 113 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 778.00 | 184 254.00 | | 188 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 092.00 | 119 795.00 | | 113 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 688.00 | 39 119.00 | | 36 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 367.00 | | 386 367.00 | 386 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 367.00 | | 386 367.00 | 386 367.00 |
FM Production stockée | | | -18 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 48.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 48.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -48.00 | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 513.00 | 370 314.00 | | 368 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 286.00 | 368 412.00 | | 357 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 227.00 | 1 902.00 | | 11 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 321.00 | 5 301.00 | | 7 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 279.00 | | 3 782.00 | 65 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 371.00 | | 3 782.00 | 64 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 782.00 | 7 294.00 | | 44 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 382.00 | 7 294.00 | | 44 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 121 006.00 | 121 006.00 | | 121 006.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |