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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 595.00 | 2 595.00 | 238 000.00 | 240 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 458.00 | 63 724.00 | 2 735.00 | 66 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 301.00 | 98 909.00 | 48 392.00 | 147 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 621.00 | 165 228.00 | 312 393.00 | 477 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 021.00 | 285 462.00 | 337 559.00 | 623 021.00 |
BZ Autres créances | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CF Disponibilités | 275 126.00 | | 275 126.00 | 275 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 322.00 | 285 462.00 | 684 860.00 | 970 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 943.00 | 450 690.00 | 997 253.00 | 1 447 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 15 000.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 601 095.00 | 685 126.00 | | 601 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 219.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 616 848.00 | 701 845.00 | | 616 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 894.00 | 173 070.00 | | 180 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 520.00 | 103 895.00 | | 129 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 808.00 | 110 864.00 | | 68 808.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 1 159.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 405.00 | 388 987.00 | | 380 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 253.00 | 1 090 832.00 | | 997 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 335.00 | | 1 273 335.00 | 1 273 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 335.00 | | 1 273 335.00 | 1 273 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 185.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | 45.00 | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | 45.00 | | 4 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 109.00 | 3 982.00 | | 23 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 109.00 | 3 982.00 | | 23 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 175.00 | -3 937.00 | | -18 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 101.00 | 1 211 685.00 | | 1 320 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 098.00 | 1 211 466.00 | | 1 320 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 219.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 901.00 | | 2 720.00 | 474 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 595.00 | | | 240 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 040.00 | | 2 720.00 | 211 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 250.00 | 11 978.00 | | 153 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 655.00 | 11 978.00 | | 150 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 277.00 | 114 185.00 | | 171 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 277.00 | 114 185.00 | | 171 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 277.00 | 114 185.00 | | 171 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
UX Autres créances clients | 337 559.00 | 337 559.00 | | 337 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 462.00 | 285 462.00 | | 285 462.00 |
VI Groupe et associés | 180 894.00 | 180 894.00 | | 180 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 638.00 | 639 372.00 | 23 266.00 | 662 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 405.00 | 380 405.00 | | 380 405.00 |