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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AN Terrains | 120 770.00 | | 120 770.00 | 120 770.00 |
AP Constructions | 363 484.00 | 131 331.00 | 232 153.00 | 363 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 892.00 | 6 392.00 | 3 500.00 | 9 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 935.00 | 25 908.00 | 9 027.00 | 34 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 921.00 | 165 471.00 | 365 450.00 | 530 921.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 713.00 | 165 471.00 | 366 242.00 | 531 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 608.00 | -59 949.00 | | -64 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 822.00 | -4 659.00 | | -5 822.00 |
DL TOTAL (I) | -67 930.00 | -62 108.00 | | -67 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 729.00 | | | 214 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 553.00 | 232 182.00 | | 217 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808.00 | 1 620.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 173.00 | 447 915.00 | | 434 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 242.00 | 385 807.00 | | 366 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 495.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 827.00 | 39 781.00 | | 29 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 649.00 | 44 440.00 | | 35 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 822.00 | -4 659.00 | | -5 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 921.00 | | | 530 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 081.00 | | | 529 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 976.00 | 16 495.00 | | 148 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 136.00 | 16 495.00 | | 147 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 729.00 | 17 453.00 | 72 000.00 | 214 729.00 |
VI Groupe et associés | 216 853.00 | 16 853.00 | | 216 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 173.00 | 36 897.00 | 72 000.00 | 434 173.00 |