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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 676.00 | 539.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338.00 | 6 307.00 | 2 031.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 046.00 | 44 152.00 | 1 894.00 | 46 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 546.00 | 51 135.00 | 15 412.00 | 66 546.00 |
BT Marchandises | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 211.00 | | 508 211.00 | 508 211.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 056.00 | | 589 056.00 | 589 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 602.00 | 51 135.00 | 604 468.00 | 655 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 280 326.00 | 209 770.00 | | 280 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 995.00 | 70 556.00 | | 15 995.00 |
DL TOTAL (I) | 302 921.00 | 286 926.00 | | 302 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 7 607.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 300.00 | 162 690.00 | | 90 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 054.00 | 184 519.00 | | 152 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 546.00 | 354 815.00 | | 301 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 468.00 | 641 742.00 | | 604 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 546.00 | 354 815.00 | | 301 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 927.00 | | 707 927.00 | 707 927.00 |
FG Production vendue services | 445 785.00 | | 445 785.00 | 445 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 712.00 | | 1 153 712.00 | 1 153 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 448.00 | 27 391.00 | | 17 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 978.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 978.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 960.00 | 310.00 | | 6 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 960.00 | 1 633.00 | | 6 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 131.00 | -655.00 | | -6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 17 403.00 | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 233.00 | 1 473 303.00 | | 1 155 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 238.00 | 1 402 747.00 | | 1 139 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 995.00 | 70 556.00 | | 15 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 422.00 | 13 625.00 | | 4 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 328.00 | | 4 218.00 | 62 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 042.00 | | 1 342.00 | 53 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 071.00 | | 2 876.00 | 8 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 260.00 | 6 875.00 | | 44 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 168.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 751.00 | 6 707.00 | | 43 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 508 211.00 | 508 211.00 | | 508 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 960.00 | 512 013.00 | 10 947.00 | 522 960.00 |
VW T.V.A. | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 546.00 | 301 546.00 | | 301 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | 3 760.00 | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 944.00 | 8 940.00 | | 9 944.00 |
ST Autres comptes | 162 316.00 | 158 787.00 | | 162 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 710.00 | 83 064.00 | | 80 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 43 175.00 | 68 753.00 | | 43 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 174.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 836.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 831.00 | 6 596.00 | | 6 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 711.00 | 397 609.00 | | 262 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 368.00 | 207 732.00 | | 142 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 145.00 | 319 718.00 | | 296 145.00 |