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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 545.00 | | 1 277 545.00 | 1 277 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 839.00 | 59 935.00 | 17 903.00 | 77 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 634.00 | 62 545.00 | 1 297 086.00 | 1 359 634.00 |
BT Marchandises | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 162.00 | | 133 162.00 | 133 162.00 |
CF Disponibilités | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 150.00 | | 348 150.00 | 348 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 784.00 | 62 547.00 | 1 645 237.00 | 1 707 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 185 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 974 157.00 | 1 112 345.00 | | 974 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 159.00 | 66 607.00 | | 74 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 317.00 | 1 387 952.00 | | 1 442 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 567.00 | 115 791.00 | | 65 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 15 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 318.00 | 100 372.00 | | 112 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 534.00 | 24 537.00 | | 23 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 919.00 | 255 702.00 | | 202 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 237.00 | 1 643 655.00 | | 1 645 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 361.00 | | 1 141 361.00 | 1 141 361.00 |
FG Production vendue services | 213 200.00 | | 213 200.00 | 213 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 561.00 | | 1 354 561.00 | 1 354 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 236.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 236.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 3 297.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | 3 297.00 | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309.00 | -3 061.00 | | -2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | 18 573.00 | | 20 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 519.00 | 1 414 378.00 | | 1 360 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 360.00 | 1 347 770.00 | | 1 286 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 159.00 | 66 607.00 | | 74 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 843.00 | 212 843.00 | | 212 843.00 |