| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 260.00 | | 217 260.00 | 217 260.00 |
AP Constructions | 1 125 299.00 | 600 729.00 | 524 571.00 | 1 125 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 559.00 | 600 729.00 | 741 831.00 | 1 342 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 757.00 | 62 800.00 | 748 957.00 | 811 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 543.00 | 62 800.00 | 779 743.00 | 842 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 103.00 | 663 529.00 | 1 521 574.00 | 2 185 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 480.00 | 25 240.00 | | 28 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 328.00 | 3 240.00 | | 22 328.00 |
DL TOTAL (I) | 61 808.00 | 39 480.00 | | 61 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 458.00 | 348 024.00 | | 309 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 115.00 | 1 136 038.00 | | 1 144 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 5 925.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568.00 | 3 905.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 771.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 766.00 | 1 494 664.00 | | 1 459 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 574.00 | 1 534 144.00 | | 1 521 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 388.00 | 1 234 581.00 | | 1 288 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 134.00 | | 117 134.00 | 117 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 134.00 | | 117 134.00 | 117 134.00 |
FM Production stockée | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 16 980.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 16 980.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | -16 980.00 | | -4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 569.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 578.00 | 320 534.00 | | 125 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 250.00 | 317 294.00 | | 103 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 328.00 | 3 240.00 | | 22 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 820.00 | | 22 739.00 | 1 319 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 820.00 | | 22 739.00 | 1 319 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 151.00 | 41 578.00 | | 559 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 151.00 | 41 578.00 | | 559 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 236.00 | 105 546.00 | 199 690.00 | 305 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 490.00 | 1 134 490.00 | | 1 134 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 766.00 | 1 260 076.00 | 199 690.00 | 1 459 766.00 |