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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 549.00 | 3 701.00 | 11 848.00 | 15 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 383.00 | 47 749.00 | 16 635.00 | 64 383.00 |
BT Marchandises | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 526.00 | 12 729.00 | 12 797.00 | 25 526.00 |
BZ Autres créances | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CF Disponibilités | 434 012.00 | | 434 012.00 | 434 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 833.00 | 12 729.00 | 509 103.00 | 521 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 216.00 | 60 478.00 | 525 738.00 | 586 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DG Autres réserves | 143 664.00 | | | 143 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
DL TOTAL (I) | 270 428.00 | | | 270 428.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
EA Autres dettes | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 311.00 | | | 195 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 738.00 | | | 525 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 708.00 | | 11 622.00 | 61 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 946.00 | 64 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 194.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 59 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 727.00 | | 11 622.00 | 49 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 826.00 | 1 868.00 | 8 946.00 | 54 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 631.00 | 1 868.00 | 1 751.00 | 47 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VB T. V. A. | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 194.00 | 9 915.00 | 35 279.00 | 45 194.00 |
VI Groupe et associés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 881.00 | 59 094.00 | 4 787.00 | 63 881.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 160.00 | 155 881.00 | 35 279.00 | 191 160.00 |