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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 661 756.00 | | 661 756.00 | 661 756.00 |
BZ Autres créances | 429 586.00 | | 429 586.00 | 429 586.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 999.00 | | 431 999.00 | 431 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 755.00 | | 1 093 755.00 | 1 093 755.00 |
CU Autres participations | 661 756.00 | | 661 756.00 | 661 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 832.00 | 34 714.00 | | 34 832.00 |
DG Autres réserves | 804.00 | 58 549.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 683.00 | 2 373.00 | | 364 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 319.00 | 845 636.00 | | 1 090 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 260.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436.00 | 1 260.00 | | 3 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 755.00 | 846 896.00 | | 1 093 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436.00 | 1 260.00 | | 3 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 419.00 | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 189.00 | 4 321.00 | | 371 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506.00 | 1 948.00 | | 6 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 683.00 | 2 373.00 | | 364 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 429 586.00 | 429 586.00 | | 429 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 586.00 | 429 586.00 | | 429 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |