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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 150.00 | 48 766.00 | 383.00 | 49 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 807.00 | 72 930.00 | 25 877.00 | 98 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 169.00 | 121 696.00 | 94 473.00 | 216 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BT Marchandises | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
CF Disponibilités | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 748.00 | | 217 748.00 | 217 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 917.00 | 121 696.00 | 312 221.00 | 433 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 58 853.00 | 33 322.00 | | 58 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 617.00 | 25 531.00 | | 9 617.00 |
DL TOTAL (I) | 78 100.00 | 68 483.00 | | 78 100.00 |
DP Provisions pour risques | 583.00 | 1 170.00 | | 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 583.00 | 1 170.00 | | 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 559.00 | 96 000.00 | | 72 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 496.00 | 82 680.00 | | 93 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 104.00 | 67 214.00 | | 67 104.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 679.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 538.00 | 256 634.00 | | 233 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 221.00 | 326 288.00 | | 312 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 772 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 301.00 | |
GE Autres charges | | | 39 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | 423.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 861.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -438.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 948.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 758.00 | 907 261.00 | | 786 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 141.00 | 881 730.00 | | 777 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 617.00 | 25 531.00 | | 9 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 235.00 | 5 876.00 | | 225 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 942.00 | 216 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 942.00 | 147 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 023.00 | 5 876.00 | | 157 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 717.00 | 15 638.00 | 13 659.00 | 119 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 717.00 | 15 638.00 | 13 659.00 | 119 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170.00 | 583.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 583.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | | | 10.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VC Groupe et associés | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VI Groupe et associés | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 348.00 | 113 051.00 | 4 297.00 | 117 348.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 538.00 | 233 538.00 | | 233 538.00 |