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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 037.00 | 13 037.00 | 8 999.00 | 22 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 223.00 | 365 567.00 | 103 656.00 | 469 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 468.00 | 390 110.00 | 342 358.00 | 732 468.00 |
BT Marchandises | 60 659.00 | | 60 659.00 | 60 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BZ Autres créances | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 183.00 | | 261 183.00 | 261 183.00 |
CF Disponibilités | 205 279.00 | | 205 279.00 | 205 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 778.00 | | 586 778.00 | 586 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 247.00 | 390 110.00 | 929 137.00 | 1 319 247.00 |
CU Autres participations | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 683 952.00 | 662 364.00 | | 683 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 132.00 | 21 588.00 | | 34 132.00 |
DL TOTAL (I) | 726 334.00 | 692 202.00 | | 726 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 325.00 | 153 156.00 | | 156 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 660.00 | 47 456.00 | | 44 660.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 1 456.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 802.00 | 202 070.00 | | 202 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 137.00 | 894 272.00 | | 929 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 325.00 | 156 325.00 | | 156 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
UX Autres créances clients | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 803.00 | 202 803.00 | | 202 803.00 |