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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 916.00 | 33 165.00 | 1 751.00 | 34 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 803.00 | 90 340.00 | 23 463.00 | 113 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 811.00 | 402 505.00 | 2 425 306.00 | 2 827 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BZ Autres créances | 1 174 854.00 | | 1 174 854.00 | 1 174 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 671.00 | | 1 239 671.00 | 1 239 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 482.00 | 402 505.00 | 3 664 977.00 | 4 067 482.00 |
CU Autres participations | 2 639 122.00 | 279 000.00 | 2 360 122.00 | 2 639 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 800.00 | | | 668 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | | | 616.00 |
DH Report à nouveau | -168 110.00 | | | -168 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 573 700.00 | | | 573 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 665.00 | | | 1 107 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 320.00 | | | 966 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 544.00 | | | 193 544.00 |
EA Autres dettes | 680 152.00 | | | 680 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 277.00 | | | 3 091 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 977.00 | | | 3 664 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 567.00 | | | 2 203 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 424.00 | | 591 187.00 | 2 243 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 2 679 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 2 827 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 432.00 | | 2 484.00 | 32 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 103.00 | | 700.00 | 113 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097 889.00 | | 588 003.00 | 2 097 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 761.00 | 17 744.00 | | 105 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 582.00 | 1 583.00 | | 31 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | 16 161.00 | | 74 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 500.00 | 1 500.00 | | 277 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 500.00 | 3 385.00 | | 277 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 596.00 | 143 596.00 | | 143 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 152.00 | 680 152.00 | | 680 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
UX Autres créances clients | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 353.00 | 1 061 353.00 | | 1 061 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 679.00 | 181 969.00 | 842 210.00 | 1 069 679.00 |
VI Groupe et associés | 966 320.00 | 966 320.00 | | 966 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 177.00 | 1 206 207.00 | 39 970.00 | 1 246 177.00 |
VW T.V.A. | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 277.00 | 2 203 567.00 | 842 210.00 | 3 091 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
ST Autres comptes | 157 854.00 | | | 157 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
YT Sous‐traitance | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 828.00 | | | 308 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |