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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 478.00 | 8 003.00 | 610 475.00 | 618 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 462.00 | 8 003.00 | 642 459.00 | 650 462.00 |
CU Autres participations | 525 006.00 | | 525 006.00 | 525 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 087.00 | 149 858.00 | | 149 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 515.00 | 9 229.00 | | 88 515.00 |
DL TOTAL (I) | 347 602.00 | 269 087.00 | | 347 602.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 618.00 | 2 783.00 | | 2 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 697.00 | 216 461.00 | | 172 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286.00 | 20 172.00 | | 7 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 796.00 | | 2 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 870.00 | 11 836.00 | | 8 870.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 857.00 | 254 048.00 | | 194 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 459.00 | 623 135.00 | | 642 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 492.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 492.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 577.00 | -492.00 | | 4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 143.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 472.00 | 86 793.00 | | 151 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 957.00 | 77 564.00 | | 62 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 515.00 | 9 229.00 | | 88 515.00 |