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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 406.00 | 18 019.00 | 14 387.00 | 32 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 006.00 | 18 019.00 | 17 987.00 | 36 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CF Disponibilités | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 649.00 | | 142 649.00 | 142 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 655.00 | 18 019.00 | 160 636.00 | 178 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 092.00 | 56 810.00 | | 71 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 486.00 | 14 281.00 | | 31 486.00 |
DL TOTAL (I) | 113 579.00 | 82 092.00 | | 113 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 93.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 1 902.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 6 947.00 | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 748.00 | 33 494.00 | | 29 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 057.00 | 42 438.00 | | 47 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 636.00 | 124 530.00 | | 160 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 057.00 | 42 438.00 | | 47 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 238 193.00 | 238 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 238 193.00 | 238 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 426.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 467.00 | 219 443.00 | | 238 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 980.00 | 205 161.00 | | 206 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 486.00 | 14 281.00 | | 31 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 634.00 | | 12 372.00 | 23 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 034.00 | | 12 372.00 | 20 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 349.00 | 1 670.00 | | 16 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | 1 670.00 | | 16 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 006.00 | 120 406.00 | 3 600.00 | 124 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |