| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 245.00 | | 270 245.00 | 270 245.00 |
AP Constructions | 2 161 962.00 | 541 440.00 | 1 620 521.00 | 2 161 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 502.00 | 179 741.00 | 123 761.00 | 303 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 708.00 | 721 182.00 | 2 014 527.00 | 2 735 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 192.00 | | 139 192.00 | 139 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 901.00 | 721 182.00 | 2 153 719.00 | 2 874 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 429 399.00 | 359 584.00 | | 429 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 149.00 | 69 815.00 | | 48 149.00 |
DL TOTAL (I) | 604 048.00 | 555 899.00 | | 604 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 481.00 | 1 558 095.00 | | 1 447 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 15 710.00 | | 27 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 443.00 | 4 691.00 | | 11 443.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 2 152.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 671.00 | 1 641 778.00 | | 1 549 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 719.00 | 2 197 677.00 | | 2 153 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 881.00 | 196 592.00 | | 218 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 131.00 | | 336 131.00 | 336 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 131.00 | | 336 131.00 | 336 131.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 26 536.00 | | 18 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 136.00 | 321 640.00 | | 336 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 987.00 | 251 825.00 | | 287 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 149.00 | 69 815.00 | | 48 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 884.00 | | 19 824.00 | 2 715 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 735 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 884.00 | | 19 824.00 | 2 715 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 054.00 | 59 128.00 | | 662 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 054.00 | 59 128.00 | | 662 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 186.00 | 114 397.00 | 500 087.00 | 1 445 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 439.00 | | | 110 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 671.00 | 218 881.00 | 500 087.00 | 1 549 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 991.00 | 25 763.00 | | 25 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 206.00 | 24 937.00 | | 69 206.00 |
ST Autres comptes | 9 197.00 | 14 259.00 | | 9 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 871.00 | 29 222.00 | | 35 871.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | 875.00 | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 553.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 555.00 | 27 316.00 | | 27 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 944.00 | 69 293.00 | | 114 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |