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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 241.00 | 2 602.00 | 30 639.00 | 33 241.00 |
040 Immobilisations financières | 2 358 795.00 | 2 301 525.00 | 57 270.00 | 2 358 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 392 036.00 | 2 304 127.00 | 87 909.00 | 2 392 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 237.00 | 10 183.00 | 45 054.00 | 55 237.00 |
072 Créances – Autres | 377 871.00 | 1 496.00 | 376 375.00 | 377 871.00 |
084 Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 782.00 | 11 679.00 | 426 103.00 | 437 782.00 |
110 Total général Actif | 2 829 818.00 | 2 315 806.00 | 514 012.00 | 2 829 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 802 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 008 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -293 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 804 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 716.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 375 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 196.00 | 161 480.00 | | 164 196.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 245.00 | 161 480.00 | | 164 245.00 |
242 Autres charges externes. | 9 512.00 | 4 353.00 | | 9 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 190.00 | 6 865.00 | | 7 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 502.00 | 43 868.00 | | 45 502.00 |
252 Charges sociales | 23 938.00 | 25 034.00 | | 23 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 348.00 | 80 327.00 | | 86 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 897.00 | 81 153.00 | | 77 897.00 |
280 Produits financiers | | 9 412.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 42 155.00 | 48 800.00 | | 42 155.00 |
294 Charges financières | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206 649.00 | 55 903.00 | | 206 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 478.00 | 83 462.00 | | -99 478.00 |