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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AN Terrains | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
AP Constructions | 223 725.00 | 55 597.00 | 168 128.00 | 223 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 957.00 | 70 567.00 | 68 390.00 | 138 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 044.00 | 113 147.00 | 60 897.00 | 174 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 968.00 | 243 711.00 | 450 257.00 | 693 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
BP En cours de production de services | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
BZ Autres créances | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 426.00 | 219.00 | 98 206.00 | 98 426.00 |
CF Disponibilités | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 605.00 | 219.00 | 374 385.00 | 374 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 572.00 | 243 931.00 | 824 642.00 | 1 068 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 187 500.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
DH Report à nouveau | 85 580.00 | 248 058.00 | | 85 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 189.00 | 68 772.00 | | 31 189.00 |
DL TOTAL (I) | 582 969.00 | 570 530.00 | | 582 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 703.00 | 111 900.00 | | 72 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 538.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 755.00 | 30 477.00 | | 37 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 181.00 | 121 488.00 | | 131 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 673.00 | 264 403.00 | | 241 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 642.00 | 834 933.00 | | 824 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 801.00 | 19 963.00 | | 7 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 173.00 | | 69 356.00 | 677 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 561.00 | 693 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 113.00 | 548 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 258.00 | | 69 356.00 | 531 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 887.00 | 41 184.00 | 48 359.00 | 250 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 487.00 | 41 184.00 | 48 359.00 | 246 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132.00 | 87.00 | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | 87.00 | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 87.00 | | 132.00 |
UG ‐ Financières | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 903.00 | 24 728.00 | 40 175.00 | 64 903.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VP Divers | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 673.00 | 201 498.00 | 40 175.00 | 241 673.00 |