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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 359 839.00 | 462 135.00 | 1 897 704.00 | 2 359 839.00 |
AP Constructions | 623 996.00 | 122 199.00 | 501 797.00 | 623 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341 231.00 | 2 025 386.00 | 8 315 845.00 | 10 341 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 729.00 | 514 205.00 | 2 111 524.00 | 2 625 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 950 795.00 | 3 123 925.00 | 12 826 870.00 | 15 950 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 988.00 | | 1 235 988.00 | 1 235 988.00 |
BZ Autres créances | 845 667.00 | | 845 667.00 | 845 667.00 |
CF Disponibilités | 2 245 822.00 | | 2 245 822.00 | 2 245 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 761.00 | | 4 346 761.00 | 4 346 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 297 557.00 | 3 123 925.00 | 17 173 631.00 | 20 297 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 287.00 | 388 007.00 | | 491 287.00 |
DK Provisions réglementées | 1 669 325.00 | 1 391 687.00 | | 1 669 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 112.00 | 1 851 194.00 | | 2 232 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 659 400.00 | 12 620 732.00 | | 11 659 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 868.00 | 18 219.00 | | 23 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120 075.00 | 517 687.00 | | 2 120 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 322.00 | 143 631.00 | | 271 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
EA Autres dettes | | 469 863.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 131 519.00 | 13 832 236.00 | | 14 131 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 173 631.00 | 16 493 429.00 | | 17 173 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 131 519.00 | 2 172 830.00 | | 14 131 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 950 795.00 | | | 15 950 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 950 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 590 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 839.00 | | | 2 359 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 590 956.00 | | | 13 590 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 212.00 | 797 713.00 | | 2 326 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 143.00 | 117 992.00 | | 344 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 069.00 | 679 721.00 | | 1 982 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 322.00 | 271 322.00 | | 271 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 988.00 | 1 235 988.00 | | 1 235 988.00 |
VB T. V. A. | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VC Groupe et associés | 806 364.00 | 806 364.00 | | 806 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 659 400.00 | 11 659 400.00 | | 11 659 400.00 |
VI Groupe et associés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584 232.00 | | | 2 584 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 545 564.00 | | | 3 545 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 940.00 | 2 100 940.00 | | 2 100 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011 444.00 | 12 011 444.00 | | 12 011 444.00 |