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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 132.00 | 25 473.00 | 1 659.00 | 27 132.00 |
040 Immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 058.00 | 25 473.00 | 8 585.00 | 34 058.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
084 Disponibilités | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
110 Total général Actif | 75 091.00 | 25 473.00 | 49 617.00 | 75 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 094.00 | 14 160.00 | | 13 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 364.00 | 12 303.00 | | 19 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 321.00 | 19 165.00 | | 20 321.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | 958.00 | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 565.00 | 46 587.00 | | 54 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 948.00 | 7 368.00 | | 4 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 211.00 | 191.00 | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 20 806.00 | 22 986.00 | | 20 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 697.00 | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 023.00 | 9 311.00 | | 9 023.00 |
252 Charges sociales | 929.00 | 198.00 | | 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | 661.00 | | 524.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 561.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 632.00 | 41 974.00 | | 37 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 932.00 | 4 613.00 | | 16 932.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 166.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 717.00 | 4 447.00 | | 16 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |