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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 591.00 | 14 129.00 | 2 462.00 | 16 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 813.00 | 18 101.00 | 4 712.00 | 22 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 114 658.00 | 22 000.00 | 92 658.00 | 114 658.00 |
CF Disponibilités | 859 970.00 | | 859 970.00 | 859 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 901.00 | 22 000.00 | 975 901.00 | 997 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 714.00 | 40 101.00 | 980 612.00 | 1 020 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 765.00 | 3 748.00 | | 7 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 765.00 | 138 748.00 | | 100 765.00 |
242 Autres charges externes. | 60 826.00 | 60 690.00 | | 60 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 5 465.00 | | 5 676.00 |
252 Charges sociales | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 498.00 | 49 410.00 | | 31 498.00 |
280 Produits financiers | 4 979.00 | 5 262.00 | | 4 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
294 Charges financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 135.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | 519.00 | | 13 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 894.00 | 39 773.00 | | 28 894.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 840 698.00 | 840 698.00 | | 840 698.00 |
DH Report à nouveau | -18 897.00 | -58 670.00 | | -18 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 894.00 | 39 773.00 | | 28 894.00 |
DL TOTAL (I) | 916 696.00 | 887 801.00 | | 916 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 729.00 | 49 238.00 | | 38 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 5 400.00 | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 243.00 | 19 558.00 | | 18 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 917.00 | 122 195.00 | | 63 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 612.00 | 1 009 997.00 | | 980 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 016.00 | 1 114.00 | | 13 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 016.00 | 1 114.00 | | 13 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 181.00 | 137 931.00 | 2 250.00 | 140 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |