| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 776.00 | 18.00 | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 169.00 | 8 751.00 | 1 418.00 | 10 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 210.00 | 145 455.00 | 34 755.00 | 180 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 466.00 | 168 014.00 | 177 452.00 | 345 466.00 |
BT Marchandises | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BZ Autres créances | 490 603.00 | | 490 603.00 | 490 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 550.00 | | 603 550.00 | 603 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 015.00 | 168 014.00 | 781 001.00 | 949 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 488 442.00 | 414 378.00 | | 488 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 809.00 | 74 064.00 | | 92 809.00 |
DL TOTAL (I) | 589 636.00 | 496 827.00 | | 589 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 411.00 | 97 960.00 | | 62 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 579.00 | 92 596.00 | | 79 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 643.00 | 55 058.00 | | 37 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 732.00 | 15 249.00 | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 365.00 | 260 863.00 | | 191 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 001.00 | 757 690.00 | | 781 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 535.00 | 140 646.00 | | 136 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 593.00 | 22 620.00 | | 27 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 990.00 | | 441 990.00 | 441 990.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 990.00 | | 441 990.00 | 441 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 26 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 511.00 | 2 405.00 | | 17 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 511.00 | 2 405.00 | | 17 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390.00 | 143.00 | | 8 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 390.00 | 143.00 | | 8 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 121.00 | 2 262.00 | | 9 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 803.00 | 24 280.00 | | 27 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 779.00 | 438 903.00 | | 474 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 970.00 | 364 840.00 | | 381 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 809.00 | 74 064.00 | | 92 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 021.00 | 20 105.00 | | 27 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 729.00 | | | 345 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 345 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 384.00 | | | 144 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 379.00 | | | 190 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 836.00 | 8 178.00 | | 159 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 279.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 307.00 | 7 899.00 | | 146 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 877.00 | 24 865.00 | 20 012.00 | 44 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 207.00 | 27 593.00 | 24 614.00 | 52 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
VI Groupe et associés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 051.00 | | | 120 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 133.00 | 485 133.00 | | 485 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 325.00 | 507 325.00 | | 507 325.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 365.00 | 136 535.00 | 54 830.00 | 191 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 2 892.00 | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | 9 146.00 | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 68 064.00 | 74 441.00 | | 68 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 491.00 | 27 907.00 | | 18 491.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 338.00 | 2 946.00 | | 3 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 198.00 | 3 966.00 | | 3 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 197.00 | 87 817.00 | | 91 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 461.00 | 37 740.00 | | 36 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 956.00 | 114 439.00 | | 98 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |