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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 553.00 | 53 584.00 | 13 969.00 | 67 553.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 911.00 | 164 287.00 | 229 624.00 | 393 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 569.00 | 217 870.00 | 260 698.00 | 478 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 997.00 | 203 762.00 | 1 050 235.00 | 1 253 997.00 |
BZ Autres créances | 192 415.00 | | 192 415.00 | 192 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 1 207 919.00 | | 1 207 919.00 | 1 207 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 398.00 | 203 762.00 | 2 498 636.00 | 2 702 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 967.00 | 421 633.00 | 2 759 335.00 | 3 180 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 777 422.00 | 584 327.00 | | 777 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 077.00 | 543 094.00 | | 836 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 499.00 | 1 182 422.00 | | 1 668 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 251.00 | 67 039.00 | | 161 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 36.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 789.00 | 79 534.00 | | 259 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 444.00 | 511 182.00 | | 654 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 4 445.00 | | 2 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 836.00 | 716 776.00 | | 1 090 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 335.00 | 1 899 197.00 | | 2 759 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 054.00 | 676 742.00 | | 1 010 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 788.00 | | 193 119.00 | 320 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 338.00 | 478 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 328.00 | 393 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 617.00 | | 18 936.00 | 55 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 856.00 | | 171 383.00 | 257 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | 2 800.00 | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 615.00 | 74 896.00 | 31 640.00 | 174 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 924.00 | 9 659.00 | | 43 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 690.00 | 65 237.00 | 31 640.00 | 130 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 618.00 | 17 980.00 | 1 835.00 | 187 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 618.00 | 17 980.00 | 1 835.00 | 187 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 618.00 | 17 980.00 | 1 835.00 | 187 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 980.00 | 1 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 789.00 | 259 789.00 | | 259 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 338.00 | 180 338.00 | | 180 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 392.00 | 115 392.00 | | 115 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 357.00 | 1 025 357.00 | | 1 025 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 640.00 | 228 640.00 | | 228 640.00 |
VB T. V. A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VC Groupe et associés | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 208.00 | 80 427.00 | 80 782.00 | 161 208.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 227.00 | 1 493 137.00 | 10 090.00 | 1 503 227.00 |
VW T.V.A. | 256 484.00 | 256 484.00 | | 256 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 836.00 | 1 010 054.00 | 80 782.00 | 1 090 836.00 |