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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 086.00 | 27 442.00 | 643.00 | 28 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 715.00 | 20 032.00 | 683.00 | 20 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 508.00 | 686 302.00 | 3 603 206.00 | 4 289 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CF Disponibilités | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 533.00 | | 125 533.00 | 125 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 041.00 | 686 302.00 | 3 728 739.00 | 4 415 041.00 |
CU Autres participations | 4 059 099.00 | 459 099.00 | 3 600 000.00 | 4 059 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 027.00 | 513 027.00 | | 513 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 591 157.00 | | | 1 591 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
DG Autres réserves | 577 039.00 | 809 237.00 | | 577 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 850.00 | -157 740.00 | | 52 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 376.00 | 1 215 827.00 | | 2 785 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 698.00 | 569 141.00 | | 499 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 228.00 | 401 068.00 | | 367 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 22 953.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 492.00 | 83 827.00 | | 71 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 363.00 | 1 076 989.00 | | 943 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 739.00 | 2 292 815.00 | | 3 728 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 500.00 | | 525 500.00 | 525 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 500.00 | | 525 500.00 | 525 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 12 202.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 12 202.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762.00 | 7 635.00 | | 6 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 815.00 | 2.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 577.00 | 7 637.00 | | 9 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 098.00 | 4 565.00 | | -8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 622.00 | -12 774.00 | | -4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 525.00 | 473 303.00 | | 699 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 675.00 | 631 043.00 | | 646 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 850.00 | -157 740.00 | | 52 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 351.00 | 1 591 157.00 | | 2 698 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 729.00 | | | 179 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 059 979.00 | | | 4 059 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 289 508.00 | | | 4 289 508.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 729.00 | | | 179 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 822.00 | 1 591 157.00 | | 2 468 822.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 769.00 | 3 434.00 | | 223 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 729.00 | | | 179 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 649.00 | 2 794.00 | | 24 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 392.00 | 640.00 | | 19 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 099.00 | 100 000.00 | | 359 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 099.00 | 100 000.00 | | 359 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 520.00 | 55 841.00 | 237 968.00 | 360 520.00 |
VI Groupe et associés | 367 228.00 | 367 228.00 | | 367 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 469.00 | | | 204 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 822.00 | 63 167.00 | 655.00 | 63 822.00 |
VW T.V.A. | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 184.00 | 499 506.00 | 237 968.00 | 804 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |